Chief Financial Officer 2024

OBJETIVO

Este programa se orienta a ejecutivos financieros y aquellos que se estén preparando para asumir roles como director financiero o líder en decisiones estratégicas dentro del ámbito financiero. Su finalidad es proporcionar las herramientas esenciales para una toma de decisiones efectiva y la maximización de los resultados económicos de las empresas.

¿CÓMO ME BENEFICIA ESTE PROGRAMA?

Este programa te proporcionará beneficios significativos al:

Definir una visión estratégica a largo plazo que armonice los objetivos de desempeño, tanto financieros como no financieros, con la estrategia del modelo empresarial.
Mejorar tu capacidad para prever, medir y supervisar el rendimiento financiero de manera más efectiva.
Analizar las últimas tendencias y fuerzas externas que moldean las empresas, elevando así tu credibilidad y ofreciendo aportes valiosos en la toma de decisiones clave.

¿CÓMO BENEFICIA ESTE PROGRAMA A LAS EMPRESAS?

Este programa aporta beneficios sustanciales a las empresas al:

Proporcionar conocimientos estratégicos y prácticos que elevan la calidad de la toma de decisiones en toda la organización.
Identificar, evaluar, comunicar e impulsar la implementación de opciones estratégicas que generen valor sostenible y fomenten el crecimiento organizacional.
Transformar la cultura empresarial, generando conciencia sobre los riesgos y logrando una alineación financiera en todos los niveles de la organización.

¿POR QUÉ TOMAR EL PROGRAMA?

Herramientas esenciales
Adquirirás las habilidades fundamentales para gestionar eficientemente una tesorería y las herramientas esenciales para enfrentar los desafíos cotidianos en tu entorno laboral. Además, te capacitaremos en la operación de inversiones bursátiles y en la creación de portafolios de inversión, proporcionándote los conocimientos necesarios para destacar en el dinámico mundo financiero.

Inserción laboral
Nuestro programa potencia tu empleabilidad, convirtiéndote en un perfil altamente solicitado en la industria de mayor crecimiento.

Mentores en activo
Nuestro equipo de mentores está compuesto por directores y líderes de gran prestigio en la industria, lo cual te proporciona una invaluable fuente de conocimiento.

Metodología novedosa
Nuestro programa se destaca por su metodología basada en casos vivenciales y prácticos, lo cual fomenta el aprendizaje genuino, así como la interacción entre mentores y participantes.

Aplicación práctica
Fusionamos una metodología práctica con un sólido rigor académico. Te sumergirás en el análisis de casos reales y de actualidad, brindándote un enfoque práctico que refleja la realidad empresarial. Participarás en casos reales de operaciones bursátiles e inversiones en diversos sectores.

Networking de valor
A lo largo del programa realizaremos masterclasses de especialización. A través de tecnologías, tendrás la oportunidad de formar parte de una prestigiosa red de profesionales compuesta de directores generales, directores financieros y expertos en inversiones.

Contenido actualizado
Nuestros mentores mantienen una actividad constante en empresas de primer nivel, lo que nos permite integrar de manera continua las últimas novedades del sector en nuestros programas.

TEMARIO

ETAPA PREVIA
El verdadero motor del crecimiento económico
Tecnologías habilitadoras de la gestión financiera
Nuevos modelos económicos
Integración

MÓDULO I - FUNDAMENTOS
Fundamentos de las finanzas corporativas

Qué son las finanzas corporativas, su contexto actual y sus objetivos primordiales

Activos financieros

Precio, valor y riesgo de un activo financiero

Función de los instrumentos financieros
Claves básicas de las Finanzas Corporativas

Relación riesgo-beneficio
Costo y valor del dinero en el tiempo

MÓDULO II - ESTADOS FINANCIEROS
Análisis de los estados financieros

Razones financieras
Modelo Dupont

Análisis de un estado de resultado integral

Porcientos integrales
Márgenes
Rentabilidad operativa

Evaluación y cálculo del estado de costo de producción y ventas

Palanca operativa
Punto de equlibrio

Análisis y estructura de un balance general

Visión del balance desde el punto de vista de la financiación de los activos

Modelos de liquidez, maximización de las utilidades y cálculo de la rentabilidad

Palanca financiera
Aplicación del modelo Dupont

Estado de flujo de efectivo

Presentación e importancia

Beneficios y reporteo del cash flow

La gestión del cash flow y sus riesgos

Análisis y evaluación del impacto del costo de oportunidad

Contexto macroeconómico
La tasa libre de riesgo
TIR interna

Alineación financiera a la estrategia y al modelo de negocio

Core business

Rentabilidad del negocio y utilidad del inversionista

ROA / ROE / ROIC

Presentación de resultados financieros a la Dirección General

Dashboard / Balance Scorecard

MÓDULO III - CASH MANAGEMENT
Modelos de planificación financiera y capital de trabajo enfocada a la empresa

Determinación del capital de trabajo
Cash Management
Pagos y SWIFT
Cobranza
Indicadores clave: inflación, interés y tipos de cambio

Gestión del flujo de efectivo y sus alternativas de financiamiento

Flujo de efectivo, pronóstico y sus implicaciones
Apalancamiento, WACC y EVA
Alternativas de financiamiento de corto y largo plazo
Obtención de financiamiento en el exterior

Opciones de inversiones de una tesorería

Inversiones
La banca de inversión y su relación con la tesorería de tu empresa
Riesgo cambiario e instrumentos de cobertura

Funcionamiento del arrendamiento y factoraje empresarial

Definición y tipos de arrendamiento
¿Por qué arrendamiento para financiar activos productivos?
Beneficios
Factoraje
Antecedentes y definición
Modalidades de factoraje
Conceptos relevantes del factoraje

Evaluación del crédito como financiamiento empresarial

Crédito como fuente de financiamiento
Tipos de crédito
Beneficios del crédito
Aspectos relevantes a considerar para el análisis de crédito, arrendamiento y factoraje

MÓDULO IV - PROYECCIONES
Análisis de la empresa con tasas de crecimiento

Poder evaluar el potencial económico de la empresa por su crecimiento de ventas y de mercado

Mecanismos de evaluación

Auditoría contable
Auditoría financiera

Cálculo y evaluación económica del modelo de negocios

Evaluación de múltiplos
Valor contable
Valor de liquidación
Valor de dividendos
Price to Earnings Ratio (PER)

Fusiones, Adquisiciones y escisiones

Análisis y evaluación del momentum
Caso de una fusión
Caso de una adquisición
Caso de una escisión
Creación de un holding
Evaluación y análisis en una reorganización y/o liquidación

Proceso de emisión de deuda I

Oferta - colocación privada y pública
Tiempo de plazo (corto, mediano o largo)
Riesgos

Proceso de emisión de deuda II

Agencias calificadoras y su influencia en la determinación de la tasa
Requisitos de listado y mantenimiento de deuda

Proceso de Oferta Pública Inicial (OPI) I

Estructura de un fideicomiso
Requisitos financieros del emisor

Proceso de Oferta Pública Inicial (OPI) II

Requisitos y procedimiento de una bursatilización de capital
Beneficios de la bursatilización de las empresas

ESG

Gobierno corporativo y mejores prácticas corporativas
Marcos de referencia en control interno: COSO
Elementos fundamentales de gobierno corporativo y marco regulatorio de la CNBV
Índices bursátiles
Reportes de sostenibilidad
Comparativo del rendimiento de diferentes organizaciones
Certificaciones y distintivos
Evaluación de proveedores

Reporte financiero del impacto ESG en las empresas

Establecimiento de métricas para estructuración de métricas ESG

DATOS GENERALES